Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 463 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 463 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 476 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 476 График
Итого по разделу 1 11000 116 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 572 График
Итого по разделу 2 12000 12 035 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 789 График
Итого по разделу 5 15000 28 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 348 График
Прочие операционные доходы 16306 963 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 411 График
Итого по разделу 6 16000 13 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 627 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 397 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 774 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 774 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 294 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 266 График
Итого по разделу 1 21000 48 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 423 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 423 График
Итого по разделу 2 22000 1 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 036 График
Итого по разделу 4 24000 29 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 966 График
По другим операциям 25206 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 820 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 820 График
Итого по разделу 5 25000 8 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 613 График
Евро 26102 3 329 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 213 График
по Евро 26302 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 156 График
по Швейцарским франкам 26304 398 График
по Японским иенам 26305 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 789 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 950 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 707 График
Аудит 26408 392 График
Страхование 26410 1 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 321 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 185 График
Итого по разделу 6 26000 28 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 159 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 164 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 025 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 139 График
Итого по разделу 8 28000 8 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 757 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 116 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 490 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 573 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЛТОН БАНК (рег.№1105) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.