Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 581 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 468 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 468 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 773 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 773 График
Итого по разделу 1 11000 66 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
Итого по разделу 2 12000 5 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 367 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 367 558 График
Итого по разделу 5 15000 367 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 539 График
Прочие операционные доходы 16306 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 219 График
Итого по разделу 6 16000 11 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 717 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 450 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 173 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 117 График
Итого по разделу 1 21000 31 338 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 177 График
Итого по разделу 2 22000 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 365 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 365 393 График
Итого по разделу 4 24000 365 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 503 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 920 График
Итого по разделу 5 25000 15 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 154 График
Евро 26102 1 830 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 533 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 533 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 771 График
по Швейцарским франкам 26304 232 График
по Японским иенам 26305 289 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 1 226 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 455 График
Аудит 26408 356 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 804 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 405 График
Итого по разделу 6 26000 17 778 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 600 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 177 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 777 График
Итого по разделу 8 28000 4 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 535 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 666 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 430 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 434 958 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 758 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЛТОН БАНК (рег.№1105) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.