Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 030 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 354 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 354 График
Итого по разделу 1 11000 31 471 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 График
Итого по разделу 2 12000 2 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 236 График
Итого по разделу 5 15000 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 562 График
Прочие операционные доходы 16306 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 846 График
Итого по разделу 6 16000 3 032 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 347 График
Итого по разделу 1 21000 15 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 График
Итого по разделу 2 22000 17 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 293 График
Итого по разделу 4 24000 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 134 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 152 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 269 График
Итого по разделу 5 25000 5 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 092 График
Евро 26102 934 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 341 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 802 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 96 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 520 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 158 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 726 График
Итого по разделу 6 26000 7 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 320 График
Итого по разделу 8 28000 1 320 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 192 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 829 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 137 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 966 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 286 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЛТОН БАНК (рег.№1105) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.