Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 650 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 650 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 650 График
Итого по разделу 1 11000 112 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
Итого по разделу 2 12000 11 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 442 График
Итого по разделу 5 15000 1 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 958 График
Итого по символам 16201-16203 16200 958 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 473 График
Прочие операционные доходы 16306 1 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 546 График
Итого по разделу 6 16000 28 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 91 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 496 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 946 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 533 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 800 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 800 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 033 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 033 График
Итого по разделу 1 21000 50 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 График
Итого по разделу 2 22000 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 370 График
Итого по разделу 4 24000 1 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 945 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 828 График
Итого по разделу 5 25000 34 882 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 881 График
Евро 26102 3 702 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 595 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 232 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 1 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 210 График
по Швейцарским франкам 26304 353 График
по Японским иенам 26305 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 2 162 График
Палладия 26404 51 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 831 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 1 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 490 График
Итого по разделу 6 26000 32 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 505 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 505 График
Итого по разделу 7 27000 535 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 089 График
Итого по разделу 8 28000 6 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 062 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 535 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЛТОН БАНК (рег.№1105) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.