Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 306 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 306 График
Итого по разделу 1 11000 93 494 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 361 График
Итого по разделу 2 12000 9 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 572 График
Итого по разделу 5 15000 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 081 График
Прочие операционные доходы 16306 896 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 038 График
Итого по разделу 6 16000 30 199 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 267 График
Итого по символам 17301-17306 17300 322 График
Итого по разделу 7 17000 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 134 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 883 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 844 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 844 График
Итого по разделу 1 21000 27 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 622 График
Итого по разделу 4 24000 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 690 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 392 График
Итого по разделу 5 25000 41 201 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 321 График
Евро 26102 2 859 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 963 График
Итого по символам 26201-26203 26200 963 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 210 График
по Швейцарским франкам 26304 390 График
по Японским иенам 26305 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 568 График
Палладия 26404 103 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 847 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 1 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 928 График
Итого по разделу 6 26000 28 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 409 График
Итого по разделу 7 27000 411 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 889 График
Итого по разделу 8 28000 4 889 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 387 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 99 007 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЛТОН БАНК (рег.№1105) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.