Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 840 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 518 График
Итого по разделу 1 11000 62 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 694 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 627 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 11 720 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 476 График
Итого по разделу 5 15000 2 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 598 График
По другим операциям 16203 2 445 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 035 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 860 График
Прочие операционные доходы 16306 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 217 График
Итого по разделу 6 16000 45 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 121 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 295 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 295 График
Итого по разделу 1 21000 31 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 469 График
Итого по разделу 2 22000 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 312 График
от кредитных организаций 24102 2 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 524 График
Итого по разделу 4 24000 3 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 243 График
форварды 25202 55 График
опционы 25203 517 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 777 График
опционы 25303 1 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 149 График
Итого по разделу 5 25000 45 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 651 График
Евро 26102 5 319 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 574 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 797 График
по Евро 26302 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 График
по Швейцарским франкам 26304 409 График
по Японским иенам 26305 991 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 438 График
Платины 26403 595 График
Палладия 26404 264 График
Других драгоценных металлов 26405 846 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 211 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Аудит 26408 265 График
Страхование 26410 78 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 410 График
Итого по разделу 6 26000 39 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 276 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 762 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 514 График
Итого по разделу 8 28000 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 764 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 483 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 997 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (рег.№598) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.