Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 864 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 247 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 35 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 228 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 228 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 791 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 791 График
Итого по разделу 1 11000 66 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 685 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 12 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 903 График
Итого по разделу 5 15000 97 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 859 404 График
Прочие операционные доходы 16306 1 393 График
Итого по символам 16301-16306 16300 860 947 График
Итого по разделу 6 16000 861 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 959 487 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 038 189 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 747 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 561 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 915 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 179 График
Итого по разделу 1 21000 16 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 858 График
Итого по разделу 2 22000 1 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 695 График
Итого по разделу 4 24000 98 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 68 График
форварды 25202 599 График
опционы 25203 210 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 889 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 889 765 График
Итого по разделу 5 25000 890 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 705 График
Евро 26102 6 089 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 811 График
по Швейцарским франкам 26304 397 График
по Японским иенам 26305 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 566 График
Палладия 26404 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 410 График
Аудит 26408 403 График
Страхование 26410 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 943 График
Итого по разделу 6 26000 33 804 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 График
Итого по разделу 7 27000 373 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 770 График
Итого по разделу 8 28000 770 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 023 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 041 600 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 042 370 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕК (рег.№2299) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.