Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 202 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 821 График
кредитным организациям 11118 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 792 График
кредитных организаций 11604 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 320 График
Итого по разделу 1 11000 116 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 937 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 937 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 34 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 390 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 5 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 395 850 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 395 850 График
Итого по разделу 5 15000 395 850 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 367 График
Итого по разделу 6 16000 43 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 87 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 444 591 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 87 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 595 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 735 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 735 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 483 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 058 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 058 График
Итого по разделу 1 21000 46 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 226 График
Итого по разделу 2 22000 9 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 609 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 610 График
Итого по разделу 3 23000 610 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 396 876 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 396 876 График
Итого по разделу 4 24000 396 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 779 График
опционы 25203 1 009 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 788 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 847 График
Итого по разделу 5 25000 35 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 441 График
Евро 26102 4 483 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 354 График
Итого по символам 26201-26203 26200 354 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 1 271 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 095 График
по Швейцарским франкам 26304 932 График
по Японским иенам 26305 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 829 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Платины 26403 1 816 График
Палладия 26404 784 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 930 График
Страхование 26410 1 550 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 949 График
Итого по разделу 6 26000 71 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 178 График
Итого по разделу 7 27000 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 773 График
Итого по разделу 8 28000 13 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 504 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 559 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 573 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 126 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 126 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕГА-БАНК (рег.№3270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.