Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 990 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
34 448 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 154 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
477 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
239 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
8 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
311 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 684 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
65 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
3 738 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
134 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 508 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
71 756 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 789 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
15 118 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
20 907 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
205 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
207 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
80 924 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 358 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 790 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
85 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 290 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
23 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
60 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 185 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
830 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
207 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
91 |
|
Другие доходы |
17318 |
252 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
94 095 |
|
Всего доходов |
10000 |
186 966 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
361 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
361 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
1 102 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
14 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 120 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 026 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 026 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
277 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
277 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 222 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
23 624 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
24 846 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 487 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 928 |
|
Японских иен |
26105 |
28 |
|
Прочие расходы |
26109 |
35 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
107 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
30 585 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
73 979 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
84 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 239 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
436 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
21 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
631 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
293 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
272 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 045 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 812 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
70 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
187 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
867 |
|
Расходы по охране |
29318 |
958 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
271 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
13 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
230 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
22 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
39 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
12 |
|
Прочие расходы |
29329 |
398 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
50 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 574 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 244 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 162 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
55 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
600 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
61 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 797 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
97 423 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
158 644 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
28 322 |
|