Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 219 148 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 439 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 322 027 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 613 График
кредитным организациям 11118 18 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 030 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 288 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 550 График
в банках-нерезидентах 11303 817 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 367 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 228 795 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 228 795 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 583 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 138 325 График
кредитных организаций 11504 142 433 График
прочих резидентов 11505 194 535 График
банков-нерезидентов 11507 21 429 График
прочих нерезидентов 11508 52 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 665 749 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 079 График
Итого по разделу 1 11000 2 054 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 792 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 792 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 026 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 153 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 417 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 684 График
Итого по разделу 2 12000 4 986 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 390 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 152 График
Итого по разделу 3 13000 10 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 707 956 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 768 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 90 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 90 График
Итого по разделу 5 15000 39 768 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 704 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 704 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 920 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 813 График
По другим операциям 16203 393 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 406 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 040 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 277 100 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 356 979 График
Итого по разделу 6 16000 1 763 704 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 927 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 875 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 173 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 333 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 15 656 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 997 График
Итого по разделу 7 17000 36 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 041 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 542 227 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 619 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 151 220 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 831 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 491 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 339 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 184 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 428 596 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 433 563 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 903 График
Банка России 21417 181 847 График
Итого по символам 21401-21417 21400 224 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 367 График
Нерезидентов 21502 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 248 253 График
Нерезидентов 21602 1 245 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 498 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 График
Итого по разделу 1 21000 1 283 173 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 381 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 381 208 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 График
Банка России 22203 116 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 120 График
Итого по разделу 2 22000 5 381 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 572 График
прочих резидентов 23102 5 134 График
прочих нерезидентов 23104 1 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 764 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 707 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 431 График
Итого по разделу 3 23000 111 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 145 238 График
от банков-нерезидентов 24103 60 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 205 429 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 188 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 График
Итого по разделу 4 24000 39 205 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 615 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 300 График
форварды 25202 23 846 График
опционы 25203 2 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 219 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 247 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 281 241 График
опционы 25303 50 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 331 562 График
Итого по разделу 5 25000 1 580 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 106 График
Евро 26102 88 486 График
Швейцарских франков 26104 1 349 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 074 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 276 График
по Евро 26302 15 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 941 График
по Швейцарским франкам 26304 22 530 График
по Японским иенам 26305 35 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 3 082 График
Платины 26403 21 256 График
Палладия 26404 2 049 График
Других драгоценных металлов 26405 1 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 166 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 1 966 График
Страхование 26410 32 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 571 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 532 График
Итого по разделу 6 26000 770 873 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 564 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 281 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 981 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 193 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 155 График
Другие расходы 27308 622 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 970 График
Итого по разделу 7 27000 55 951 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 960 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 33 960 График
Итого по разделу 8 28000 33 960 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 231 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 664 501 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 667 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 951 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 388 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 422 371 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 197 474 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 197 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.