Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 70 074 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 037 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 664 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 72 538 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 406 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 747 График
в банках-нерезидентах 11303 7 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 322 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 322 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 410 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 972 График
кредитных организаций 11504 96 051 График
прочих резидентов 11505 199 919 График
банков-нерезидентов 11507 9 497 График
прочих нерезидентов 11508 9 713 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 451 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 259 График
Итого по разделу 1 11000 874 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 218 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 533 213 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 533 213 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 216 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 274 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 635 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 133 График
Итого по разделу 2 12000 794 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 997 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 916 График
Итого по разделу 3 13000 7 916 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 315 970 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 405 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 2 406 007 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 108 435 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 108 435 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 340 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 394 График
По другим операциям 16203 161 966 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 695 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 692 059 График
Итого по символам 16301-16306 16300 694 033 График
Итого по разделу 6 16000 971 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 602 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 185 График
денежной наличности 17304 328 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 531 График
Итого по разделу 7 17000 53 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 669 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 385 113 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 107 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 886 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 789 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 087 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 547 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 840 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 654 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 519 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 199 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 372 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 903 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 903 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 355 График
Нерезидентов 21502 182 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 317 131 График
Нерезидентов 21602 3 461 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 216 График
По векселям 21804 12 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 629 График
Итого по разделу 1 21000 463 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 510 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 510 946 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 510 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 085 График
прочих нерезидентов 23104 3 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 339 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 777 График
Итого по разделу 3 23000 109 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 866 График
от кредитных организаций 24102 2 326 661 График
от банков-нерезидентов 24103 28 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 356 724 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 График
Итого по разделу 4 24000 2 356 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 830 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 830 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 925 График
форварды 25202 23 969 График
опционы 25203 51 445 График
По другим операциям 25206 36 280 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 112 619 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 719 217 График
опционы 25303 5 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 724 401 График
Итого по разделу 5 25000 889 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 331 972 График
Евро 26102 90 839 График
Швейцарских франков 26104 2 696 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 425 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 838 График
по Евро 26302 12 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 478 График
по Швейцарским франкам 26304 21 248 График
по Японским иенам 26305 13 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 1 117 График
Платины 26403 21 340 График
Палладия 26404 3 587 График
Других драгоценных металлов 26405 1 361 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 29 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 463 График
Итого по разделу 6 26000 671 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 501 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 505 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 473 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 079 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 560 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 417 График
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 498 График
Итого по разделу 7 27000 10 563 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 205 График
Итого по разделу 8 28000 38 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 974 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 028 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 563 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 013 616 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 051 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.