Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 33 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 096 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 291 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 19 590 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 502 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 569 График
в кредитных организациях 11215 10 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 464 График
в банках-нерезидентах 11303 7 460 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 924 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 002 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 027 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 955 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 169 График
кредитных организаций 11504 86 279 График
прочих резидентов 11505 188 312 График
прочих нерезидентов 11508 7 802 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 416 517 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 338 График
Итого по разделу 1 11000 984 404 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 202 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 218 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 156 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 156 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 191 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 191 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 163 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 587 График
Итого по разделу 2 12000 1 442 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 607 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 198 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 547 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 027 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 999 График
Итого по разделу 3 13000 31 999 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 648 521 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 716 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 51 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 51 График
Итого по разделу 5 15000 3 716 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 742 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 742 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 731 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 916 График
По другим операциям 16203 129 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 932 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 807 644 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 808 580 График
Итого по разделу 6 16000 945 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 434 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 147 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 613 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 167 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 887 График
Итого по разделу 7 17000 27 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 426 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 694 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 147 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 133 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 740 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 873 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 689 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 436 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 127 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 657 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 572 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 805 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 709 График
Нерезидентов 21502 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 015 График
Нерезидентов 21602 4 927 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 303 График
По векселям 21804 6 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 656 График
Итого по разделу 1 21000 405 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 860 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 860 597 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 123 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 123 График
Итого по разделу 2 22000 860 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 836 График
прочих резидентов 23102 36 982 График
прочих нерезидентов 23104 2 062 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 765 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 855 График
Итого по разделу 3 23000 99 855 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 234 График
от кредитных организаций 24102 3 928 649 График
от банков-нерезидентов 24103 42 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 999 125 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 3 999 158 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 933 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 933 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 296 График
форварды 25202 20 710 График
опционы 25203 39 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 25 984 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 950 393 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 950 435 График
Итого по разделу 5 25000 1 041 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 319 544 График
Евро 26102 84 137 График
Швейцарских франков 26104 2 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 405 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 785 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 451 График
по Евро 26302 15 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 375 График
по Швейцарским франкам 26304 15 581 График
по Японским иенам 26305 17 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 243 График
Серебра 26402 1 910 График
Платины 26403 20 996 График
Палладия 26404 5 077 График
Других драгоценных металлов 26405 1 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 417 График
Аудит 26408 2 923 График
Страхование 26410 24 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 090 График
Итого по разделу 6 26000 654 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 122 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 122 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 62 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 713 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 533 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 308 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 606 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 211 График
Другие расходы 27308 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 083 График
Итого по разделу 7 27000 7 513 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 035 График
Итого по разделу 8 28000 20 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 266 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 794 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 513 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 068 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 088 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.