Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 129 044 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 978 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 641 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 860 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 411 247 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 71 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 601 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 896 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 205 График
в кредитных организациях 11215 29 282 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 339 График
в банках-нерезидентах 11303 26 461 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 800 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 309 График
в банках-нерезидентах 11403 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 402 180 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 939 График
кредитных организаций 11504 265 720 График
прочих резидентов 11505 572 921 График
прочих нерезидентов 11508 62 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 354 144 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 9 294 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 294 График
Итого по разделу 1 11000 3 112 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 671 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 721 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 667 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 667 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 233 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 233 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 185 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 788 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 278 График
Итого по разделу 2 12000 4 627 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 607 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 684 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 150 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 145 График
Итого по разделу 3 13000 44 145 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 151 232 График
от кредитных организаций 14102 8 644 График
от иностранных государств 14104 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 159 921 График
Итого по разделу 4 14000 159 921 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 78 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 912 978 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 128 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 120 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 200 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 200 График
Итого по разделу 5 15000 15 120 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 135 539 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 135 539 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 749 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 309 График
По другим операциям 16203 391 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 408 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 811 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 681 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 762 940 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 769 439 График
Итого по разделу 6 16000 3 313 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 514 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 605 График
денежной наличности 17304 398 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 268 График
Другие доходы 17306 294 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 565 График
Итого по разделу 7 17000 104 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 739 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 638 167 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 481 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 486 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 349 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 704 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 491 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 361 087 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 783 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 348 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 983 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 71 749 График
Банка России 21417 3 914 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 386 График
Нерезидентов 21502 245 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 713 631 График
Нерезидентов 21602 11 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 725 354 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 911 График
По векселям 21804 26 535 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 446 График
Итого по разделу 1 21000 1 298 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 551 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 551 424 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 368 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 368 График
Итого по разделу 2 22000 3 551 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 770 График
прочих резидентов 23102 41 025 График
прочих нерезидентов 23104 16 457 График
Прочих ценных бумаг 23105 147 799 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 390 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 247 441 График
Итого по разделу 3 23000 247 441 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 902 График
от кредитных организаций 24102 14 950 400 График
от банков-нерезидентов 24103 128 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 119 422 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 244 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 244 График
Итого по разделу 4 24000 15 119 666 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 130 409 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 130 409 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 721 График
форварды 25202 68 151 График
опционы 25203 136 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 233 График
По другим операциям 25206 86 932 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 296 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 313 979 График
опционы 25303 4 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 318 760 График
Итого по разделу 5 25000 3 745 291 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 075 995 График
Евро 26102 230 340 График
Швейцарских франков 26104 13 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 319 628 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 288 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 91 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 075 График
по Евро 26302 39 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 307 График
по Швейцарским франкам 26304 57 060 График
по Японским иенам 26305 58 224 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 281 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 972 График
Серебра 26402 10 202 График
Платины 26403 64 045 График
Палладия 26404 15 335 График
Других драгоценных металлов 26405 4 954 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 255 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 2 923 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 78 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 384 605 График
Итого по разделу 6 26000 2 077 611 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 188 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 76 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 738 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 524 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 338 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 606 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 368 График
Другие расходы 27308 1 296 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 705 График
Итого по разделу 7 27000 27 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 228 График
Итого по разделу 8 28000 69 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 413 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 850 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 190 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 067 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 136 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 344 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 344 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.