Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 30 062 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 474 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 052 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 208 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 437 010 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 51 703 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 814 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 035 График
в кредитных организациях 11215 15 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 776 График
в банках-нерезидентах 11303 16 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 224 463 График
в банках-нерезидентах 11403 218 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 224 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 865 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 112 578 График
Банка России 11503 237 017 График
кредитных организаций 11504 312 262 График
прочих резидентов 11505 779 278 График
прочих нерезидентов 11508 4 476 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 625 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 163 График
кредитных организаций 11604 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 415 График
Итого по разделу 1 11000 3 726 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 804 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 865 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 443 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 443 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 537 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 329 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 443 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 774 График
Итого по разделу 2 12000 5 560 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 431 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 992 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 790 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 277 График
Итого по разделу 3 13000 44 277 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 81 042 График
от кредитных организаций 14102 629 График
от иностранных государств 14104 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 81 715 График
Итого по разделу 4 14000 81 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 664 685 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 176 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 856 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 416 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 416 График
Итого по разделу 5 15000 14 857 041 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 478 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 147 График
По другим операциям 16203 471 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 497 942 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 782 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 122 570 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 582 983 График
Прочие операционные доходы 16306 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 711 853 График
Итого по разделу 6 16000 7 209 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 170 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 386 График
Итого по символам 17101-17103 17100 171 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 825 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 657 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 302 График
денежной наличности 17304 363 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 049 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 737 График
Итого по разделу 7 17000 187 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 286 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 192 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 187 062 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 666 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 010 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 595 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 286 601 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 917 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 149 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 310 272 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 181 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 669 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 442 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 79 657 График
Банка России 21417 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 875 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 322 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 805 939 График
Нерезидентов 21602 22 875 График
Итого по символам 21601-21602 21600 828 814 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 417 График
По векселям 21804 135 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 136 542 График
Итого по разделу 1 21000 1 512 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 070 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 070 647 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 288 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 288 График
Итого по разделу 2 22000 4 071 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 157 График
прочих резидентов 23102 2 648 График
банков-нерезидентов 23103 82 График
прочих нерезидентов 23104 35 408 График
Прочих ценных бумаг 23105 179 985 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 224 280 График
Итого по разделу 3 23000 224 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 334 График
от кредитных организаций 24102 14 908 099 График
от банков-нерезидентов 24103 177 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 195 744 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 375 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 375 График
Итого по разделу 4 24000 15 196 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 298 График
форварды 25202 84 453 График
опционы 25203 134 288 График
свопы 25204 6 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 546 График
По другим операциям 25206 78 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 312 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 271 599 График
опционы 25303 41 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 312 635 График
Итого по разделу 5 25000 7 625 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 237 453 График
Евро 26102 191 119 График
Швейцарских франков 26104 2 599 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 431 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 592 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 461 График
Итого по символам 26201-26203 26200 104 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 545 График
по Евро 26302 45 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 795 График
по Швейцарским франкам 26304 44 535 График
по Японским иенам 26305 68 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 310 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 598 График
Серебра 26402 12 470 График
Платины 26403 77 276 График
Палладия 26404 15 817 График
Других драгоценных металлов 26405 5 947 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 4 494 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 84 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 125 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 502 813 График
Итого по разделу 6 26000 2 348 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 057 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 074 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 304 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 235 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 577 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 733 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 256 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 297 График
Другие расходы 27308 1 752 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 048 График
Итого по разделу 7 27000 74 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 379 График
Итого по разделу 8 28000 48 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 613 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 584 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 394 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 053 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 101 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 564 829 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 564 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.