Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 659 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 297 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 636 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 558 252 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 243 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 62 939 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 884 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 417 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 397 График
в банках-нерезидентах 11303 9 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 685 График
в банках-нерезидентах 11403 6 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 585 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 041 График
Банка России 11503 24 020 График
кредитных организаций 11504 1 715 График
прочих резидентов 11505 13 030 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 377 График
кредитных организаций 11604 10 737 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 114 График
Итого по разделу 1 11000 2 062 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 415 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 436 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 193 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 193 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 581 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 659 График
Итого по разделу 2 12000 1 808 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 118 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 554 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 211 График
Итого по разделу 3 13000 6 211 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 146 График
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 152 График
Итого по разделу 4 14000 3 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 488 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 365 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 374 361 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 255 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 255 График
Итого по разделу 5 15000 1 374 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 228 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 504 График
По другим операциям 16203 239 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 266 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 521 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 620 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 942 096 График
Прочие операционные доходы 16306 17 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 965 893 График
Итого по разделу 6 16000 1 232 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 581 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 422 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 462 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 291 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 878 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 196 График
Итого по разделу 7 17000 34 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 871 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 616 656 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 522 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 446 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 466 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 614 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 48 968 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 980 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 946 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 789 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 184 787 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 702 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 803 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 940 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 433 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 581 График
Банка России 21417 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 678 График
Нерезидентов 21502 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 841 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 265 879 График
Нерезидентов 21602 1 060 График
Итого по символам 21601-21602 21600 266 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 43 171 График
По депозитным сертификатам 21802 26 904 График
По векселям 21804 64 274 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 349 График
Итого по разделу 1 21000 825 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 165 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 165 117 График
Итого по разделу 2 22000 1 165 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 548 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 048 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 690 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 2 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 54 857 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 323 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 378 495 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 620 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 620 График
Итого по разделу 4 24000 1 379 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 164 График
форварды 25202 34 655 График
опционы 25203 63 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 700 График
По другим операциям 25206 17 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 278 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 117 944 График
опционы 25303 1 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 120 577 График
Итого по разделу 5 25000 1 240 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 715 614 График
Евро 26102 92 863 График
Швейцарских франков 26104 5 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 814 049 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 106 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 035 График
по Евро 26302 16 843 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 464 График
по Швейцарским франкам 26304 13 920 График
по Японским иенам 26305 34 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 613 График
Серебра 26402 10 609 График
Платины 26403 47 652 График
Палладия 26404 4 428 График
Других драгоценных металлов 26405 3 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 279 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 932 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 43 040 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 554 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 269 631 График
Итого по разделу 6 26000 1 311 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 286 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 094 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 649 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 998 График
Другие расходы 27308 233 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 880 График
Итого по разделу 7 27000 27 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 990 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 933 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 494 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 951 918 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 240 294 График
а) прибыль 31005 345 813 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 15 270 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 570 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.