Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 343 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 349 График
кредитных организаций 11604 217 График
прочих резидентов 11605 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 585 График
Итого по разделу 1 11000 23 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 43 101 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 011 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 972 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 972 График
Итого по разделу 5 15000 49 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 612 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 16 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 16 График
Итого по разделу 4 24000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 21 График
Евро 26102 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 266 График
Евро 26202 77 График
других валют 26206 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 347 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 63 График
по Евро 26302 720 График
по другим валютам 26306 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 810 График
Итого по разделу 6 26000 1 182 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 857 График
индивидуальных предпринимателей 27103 667 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 531 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 878 График
индивидуальных предпринимателей 27203 248 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 159 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 884 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 529 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 390 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 35 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 846 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 45 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 73 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 120 График
Итого по разделу 7 27000 4 656 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 464 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 685 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 149 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 65 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 114 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 179 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 368 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 369 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 71 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 71 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 88 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 88 График
Итого по разделу 8 28000 17 856 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 710 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 96 322 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 194 График
нерезидентов 31602 371 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 565 График
Итого по разделу 1 31000 5 565 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 50 605 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 540 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 716 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 740 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 740 График
Итого по разделу 7 37000 55 601 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 166 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 103 График
Евро 46202 10 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 115 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 63 График
по Евро 46302 683 График
по другим валютам 46306 25 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 771 График
Итого по разделу 6 46000 886 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 243 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 39 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 282 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 788 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 512 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 300 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 37 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
Итого по разделу 7 47000 9 619 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 5 316 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 429 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 727 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 90 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 27 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 185 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 7 774 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 38 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 256 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 294 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 275 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 275 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 106 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 285 График
охрана 48406 312 График
реклама 48407 21 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 157 График
аудит 48410 190 График
страхование 48412 512 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 466 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 934 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 998 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 График
Итого по разделу 8 48000 11 352 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 21 857 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 83 023 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 299 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 888 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 888 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 411 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 82 График
прочих резидентов 71305 12 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 94 График
Итого по разделу 1 71000 94 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 37 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 37 График
Итого по разделу 2 72000 37 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 57 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.