Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 194 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 410 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 841 График
кредитных организаций 11604 406 График
прочих резидентов 11605 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 288 График
Итого по разделу 1 11000 27 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 537 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 041 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 449 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 52 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 52 График
Итого по разделу 5 15000 9 501 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 395 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 19 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 60 График
Евро 26102 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 262 График
Евро 26202 486 График
других валют 26206 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 750 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 135 График
по Евро 26302 2 879 График
по другим валютам 26306 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 043 График
Итого по разделу 6 26000 5 861 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 814 График
индивидуальных предпринимателей 27103 451 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 288 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 895 График
индивидуальных предпринимателей 27203 341 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 383 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 684 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 123 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 361 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 40 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 223 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 77 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 115 График
Итого по разделу 7 27000 4 009 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 938 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 53 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 991 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 76 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 76 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 111 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 111 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 31 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 31 График
Итого по разделу 8 28000 2 209 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 График
Итого по разделу 9 29000 13 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 111 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 49 506 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 155 График
нерезидентов 31602 388 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 543 График
Итого по разделу 1 31000 5 543 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 413 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 913 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 268 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 График
Итого по разделу 7 37000 21 608 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 151 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 180 График
Евро 46202 393 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 574 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 121 График
по Евро 46302 2 874 График
по другим валютам 46306 30 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 025 График
Итого по разделу 6 46000 5 599 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 211 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 32 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 243 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 570 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 588 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 41 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 41 График
Итого по разделу 7 47000 1 872 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 5 789 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 18 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 743 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 505 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 153 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 161 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 369 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 39 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 262 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 301 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 290 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 290 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 24 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 281 График
служебные командировки 48405 3 График
охрана 48406 146 График
реклама 48407 13 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 140 График
аудит 48410 180 График
страхование 48412 274 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 508 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 018 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 587 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 11 557 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 028 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 46 179 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 327 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 689 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 689 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.