Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 455 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 495 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 208 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 208 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 586 График
кредитных организаций 11504 936 График
прочих резидентов 11505 456 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 978 График
Итого по разделу 1 11000 49 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 225 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 118 График
Итого по разделу 2 12000 10 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирова
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 157 График
Итого по символам 16201-16203 16200 157 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 310 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 539 График
Итого по разделу 6 16000 41 696 График
Часть 2. Операционные доходы
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 280 График
3. От операций с размещенными депозитами: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 868 График
Итого по разделу 5 15000 10 868 График
"Всего по Части 1 ""Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери"" (разделы 1 - 6)" 10001 59 231 График
Б. Операционные доходы
"Всего по Части 2 ""Операционные доходы"" (разделы 1 - 9)" 10002 52 565 График
В. Прочие доходы
"Всего по Части 3 ""Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери"" (разделы 1 - 7)" 10003 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 080 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 681 График
Нерезидентов 21602 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 401 График
Итого по разделу 1 21000 8 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 684 График
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 График
по долларам США 26301 143 График
по Евро 26302 510 График
по Швейцарским франкам 26304 155 График
по Японским иенам 26305 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 296 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 961 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 286 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 547 График
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 263 График
Евро 26102 2 521 График
Швейцарских франков 26104 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 613 График
Швейцарских франков 26204 82 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 695 График
Итого по разделу 6 26000 17 672 График
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 779 График
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 101 График
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 283 График
Итого по разделу 2 22000 1 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 087 График
Итого по разделу 4 24000 11 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 543 График
опционы 25203 58 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 415 График
Итого по разделу 5 25000 57 018 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 349 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 329 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 020 График
Итого по разделу 8 28000 2 020 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" 01000 16 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 584 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.