Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 724 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 839 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 333 График
кредитных организаций 11504 1 414 График
прочих резидентов 11505 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 426 График
Итого по разделу 1 11000 75 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 15 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 График
Итого по разделу 3 13000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 510 График
Итого по разделу 5 15000 19 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 798 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 116 График
Итого по разделу 6 16000 63 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 375 График
Итого по символам 17101-17103 17100 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 970 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 174 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 098 График
Нерезидентов 21602 1 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 206 График
Итого по разделу 1 21000 13 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 188 График
Итого по разделу 2 22000 2 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 534 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 534 График
Итого по разделу 4 24000 19 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 928 График
опционы 25203 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 86 605 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 605 График
Итого по разделу 5 25000 87 626 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 463 График
Евро 26102 3 795 График
Швейцарских франков 26104 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 531 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 920 График
Швейцарских франков 26204 123 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 723 График
по Швейцарским франкам 26304 221 График
по Японским иенам 26305 859 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 429 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 466 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 568 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 729 График
Итого по разделу 6 26000 26 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 101 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 587 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 326 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 261 График
Итого по разделу 8 28000 2 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 394 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 149 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 151 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.