Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 819 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 544 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 882 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 554 График
кредитных организаций 11504 1 733 График
прочих резидентов 11505 1 058 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 345 График
Итого по разделу 1 11000 90 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 586 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 283 График
Итого по символам 12401-12407 12400 283 График
Итого по разделу 2 12000 24 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 57 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 График
Итого по разделу 3 13000 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 489 График
Итого по разделу 5 15000 30 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 103 290 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 605 График
Итого по разделу 6 16000 103 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 183 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 639 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 134 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 250 563 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 361 График
Нерезидентов 21602 1 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 806 График
Итого по разделу 1 21000 17 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 581 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 581 График
Итого по разделу 2 22000 2 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 958 График
от кредитных организаций 24102 30 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 496 График
Итого по разделу 4 24000 32 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 228 График
опционы 25203 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 106 927 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 927 График
Итого по разделу 5 25000 108 327 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 389 График
Евро 26102 4 945 График
Швейцарских франков 26104 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 029 График
Швейцарских франков 26204 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 787 График
по Евро 26302 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 График
по Швейцарским франкам 26304 515 График
по Японским иенам 26305 1 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 560 График
Палладия 26404 21 График
Других драгоценных металлов 26405 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 614 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 1 096 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 179 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 392 График
Итого по разделу 6 26000 36 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 288 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 762 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 615 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 147 График
Итого по разделу 8 28000 9 147 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 854 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 197 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 772 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.