Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 984 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 429 График
кредитных организаций 11504 464 График
прочих резидентов 11505 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 150 График
Итого по разделу 1 11000 20 833 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 6 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 График
Итого по разделу 3 13000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 399 График
Итого по разделу 5 15000 1 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 59 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 098 График
Итого по разделу 6 16000 18 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 582 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 945 График
Нерезидентов 21602 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 275 График
Итого по разделу 1 21000 4 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 300 График
Итого по разделу 2 22000 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 534 График
от кредитных организаций 24102 1 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 013 График
Итого по разделу 4 24000 2 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 196 График
опционы 25203 39 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 269 График
Итого по разделу 5 25000 19 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 034 График
Евро 26102 1 225 График
Швейцарских франков 26104 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 537 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 504 График
по Евро 26302 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 График
по Швейцарским франкам 26304 291 График
по Японским иенам 26305 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 110 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 131 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 716 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 886 График
Итого по разделу 6 26000 9 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 024 График
Итого по разделу 8 28000 2 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.