Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 973 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 648 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 580 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 708 График
кредитных организаций 11504 1 575 График
прочих резидентов 11505 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 053 График
Итого по разделу 1 11000 40 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 587 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 12 156 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 График
Итого по разделу 3 13000 98 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 539 График
Итого по разделу 5 15000 2 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 871 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 871 График
Итого по разделу 6 16000 25 066 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 768 График
Нерезидентов 21602 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 286 График
Итого по разделу 1 21000 10 537 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 431 График
Итого по разделу 2 22000 431 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 156 График
Итого по разделу 4 24000 2 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 485 График
опционы 25203 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 608 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 915 График
Итого по разделу 5 25000 42 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 772 График
Евро 26102 2 333 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 063 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 459 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 232 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 386 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 117 График
Итого по разделу 6 26000 16 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 027 График
Итого по разделу 8 28000 1 027 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 283 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 729 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.