Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 379 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 044 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 044 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 389 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 501 График
кредитных организаций 11504 3 084 График
прочих резидентов 11505 2 869 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 843 График
Итого по разделу 1 11000 72 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 963 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 249 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 249 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 30 423 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 148 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 423 График
Итого по разделу 3 13000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 722 График
Итого по разделу 5 15000 7 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 600 График
Итого по разделу 6 16000 55 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 990 График
Нерезидентов 21602 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 754 График
Итого по разделу 1 21000 18 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 346 График
Итого по разделу 2 22000 1 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 336 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 341 График
Итого по разделу 3 23000 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 752 График
Итого по разделу 4 24000 5 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 102 График
опционы 25203 754 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 899 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 580 График
Итого по разделу 5 25000 72 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 776 График
Евро 26102 3 969 График
Швейцарских франков 26104 511 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 757 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 График
по Швейцарским франкам 26304 250 График
по Японским иенам 26305 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 494 График
Палладия 26404 55 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 455 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 562 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 735 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 686 График
Итого по разделу 6 26000 30 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 160 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 407 График
Итого по разделу 8 28000 7 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 100 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 136 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 432 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.