Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 691 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 404 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 404 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 306 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 179 График
кредитных организаций 11504 1 042 График
прочих резидентов 11505 1 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 960 График
Итого по разделу 1 11000 54 055 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 28 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 709 График
Итого по разделу 5 15000 2 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 835 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 051 График
Итого по разделу 6 16000 47 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 787 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 033 График
Нерезидентов 21602 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 287 График
Итого по разделу 1 21000 15 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 136 График
Итого по разделу 2 22000 3 136 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 697 График
от кредитных организаций 24102 2 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 383 График
Итого по разделу 4 24000 4 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 084 График
опционы 25203 864 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 982 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 549 График
Итого по разделу 5 25000 58 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 437 График
Евро 26102 3 853 График
Швейцарских франков 26104 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 821 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 821 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 285 График
по Евро 26302 1 050 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 График
по Швейцарским франкам 26304 314 График
по Японским иенам 26305 965 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 470 График
Палладия 26404 39 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 399 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 988 График
Итого по разделу 6 26000 26 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 226 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 245 График
Итого по разделу 7 27000 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 448 График
Итого по разделу 8 28000 5 448 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 275 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 423 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 107 817 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.