Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 560 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 439 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 389 График
прочих резидентов 11505 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 878 График
Итого по разделу 1 11000 24 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 702 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 126 График
Итого по разделу 2 12000 11 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 253 График
Итого по разделу 5 15000 1 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 441 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 527 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 558 График
Итого по разделу 6 16000 22 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 252 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 482 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 568 График
Итого по разделу 1 21000 7 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 342 График
Итого по разделу 2 22000 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 369 График
Итого по разделу 4 24000 1 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 478 График
опционы 25203 437 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 417 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 417 График
Итого по разделу 5 25000 25 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 182 График
Евро 26102 1 921 График
Швейцарских франков 26104 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 913 График
Итого по символам 26201-26203 26200 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 357 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 053 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 235 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 187 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 556 График
Итого по разделу 6 26000 12 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 80 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 751 График
Итого по разделу 8 28000 1 751 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.