Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 541 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 039 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 251 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 251 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 График
кредитных организаций 11504 673 График
прочих резидентов 11505 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 723 График
Итого по разделу 1 11000 39 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 20 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 126 График
Итого по разделу 5 15000 2 126 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 968 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 086 График
Итого по разделу 6 16000 31 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 218 График
Нерезидентов 21602 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 377 График
Итого по разделу 1 21000 11 377 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 000 График
Итого по разделу 2 22000 3 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 147 График
от кредитных организаций 24102 2 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 204 График
Итого по разделу 4 24000 3 204 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 779 График
опционы 25203 665 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 733 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 733 График
Итого по разделу 5 25000 35 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 332 График
Евро 26102 2 901 График
Швейцарских франков 26104 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 368 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 353 График
Палладия 26404 22 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 287 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 807 График
Итого по разделу 6 26000 19 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 110 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 631 График
Итого по разделу 8 28000 4 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 110 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 033 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.