Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 84 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
Итого по разделу 1 11000 7 107 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 5 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 190 График
Итого по разделу 5 15000 8 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 713 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 714 График
Итого по разделу 6 16000 62 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 891 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 926 График
Итого по разделу 1 21000 1 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 458 График
Итого по разделу 2 22000 458 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 108 График
Итого по разделу 3 23000 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 770 График
Итого по разделу 4 24000 7 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 114 График
опционы 25203 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 162 График
Итого по разделу 5 25000 58 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 289 График
Евро 26102 538 График
Швейцарских франков 26104 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 384 График
Итого по символам 26201-26203 26200 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 График
по Швейцарским франкам 26304 14 График
по Японским иенам 26305 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 151 График
Палладия 26404 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 789 График
Итого по разделу 6 26000 4 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 190 График
Итого по разделу 8 28000 1 190 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 913 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 320 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 912 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 912 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.