Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 779 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 157 График
Итого по разделу 1 11000 14 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 13 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 График
Итого по разделу 3 13000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 101 График
Итого по разделу 5 15000 2 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 693 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 693 График
Итого по разделу 6 16000 85 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 50 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 359 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 633 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 735 График
Итого по разделу 1 21000 3 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 307 График
Итого по разделу 2 22000 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 117 График
Итого по разделу 4 24000 2 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 342 График
опционы 25203 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 987 График
Итого по разделу 5 25000 96 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 220 График
Евро 26102 988 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 376 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 747 График
Итого по символам 26201-26203 26200 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 326 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 137 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 492 График
Итого по разделу 6 26000 8 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 298 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 275 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.