Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 373 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 144 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 144 График
Итого по разделу 1 11000 6 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 808 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 5 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 733 График
Итого по разделу 5 15000 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 684 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 400 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 419 График
Итого по разделу 6 16000 14 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 53 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 360 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 14 836 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 254 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 292 График
Итого по разделу 1 21000 2 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 39 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 784 График
Итого по разделу 4 24000 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 119 График
опционы 25203 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 966 График
Итого по разделу 5 25000 19 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 658 График
Евро 26102 463 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 370 График
Итого по символам 26201-26203 26200 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
по Швейцарским франкам 26304 18 График
по Японским иенам 26305 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 180 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 97 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 496 График
Итого по разделу 6 26000 3 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 35 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 855 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.