Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 181 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 200 График
кредитным организациям 11118 8 258 График
банкам-нерезидентам 11119 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 968 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 968 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 890 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 764 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 764 График
Итого по разделу 1 11000 85 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
Итого по разделу 2 12000 60 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 838 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 838 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 838 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 458 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 458 График
Итого по разделу 6 16000 7 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 69 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 845 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 992 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 467 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 График
Кредитных организаций 21315 49 График
Банков-нерезидентов 21316 3 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 942 График
Итого по разделу 1 21000 25 637 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 299 График
Итого по разделу 2 22000 38 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 836 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 836 467 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 624 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 624 График
Итого по разделу 4 24000 837 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 402 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 837 График
опционы 25303 68 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 905 График
Итого по разделу 5 25000 9 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 275 График
Евро 26102 3 191 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 924 График
Итого по символам 26201-26203 26200 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 260 График
по Евро 26302 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 884 График
по Швейцарским франкам 26304 456 График
по Японским иенам 26305 262 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 402 График
Платины 26403 310 График
Палладия 26404 196 График
Других драгоценных металлов 26405 1 015 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 355 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 044 График
Итого по разделу 6 26000 60 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 График
Итого по разделу 7 27000 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 764 График
Итого по разделу 8 28000 4 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 906 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 970 829 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 975 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 424 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРИ БАНК (рег.№3479) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.