Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 349 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 843 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 979 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 696 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 94 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 843 График
Итого по разделу 1 11000 222 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 113 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 354 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в юридических лицах - нерезидентах 12214 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 801 График
Итого по разделу 2 12000 3 269 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 549 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 346 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15209 1 370 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 63 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 3 645 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 645 График
Итого по разделу 5 15000 96 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 751 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 783 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 783 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 821 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 821 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 170 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 170 График
Итого по разделу 3 23000 10 774 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 907 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 907 График
Итого по разделу 5 25000 1 907 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 857 График
Евро 26102 708 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 565 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 13 785 График
Евро 26202 106 580 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 120 365 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 153 158 График
по Евро 26302 27 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 График
по Японским иенам 26305 580 График
по другим валютам 26306 6 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 635 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 997 График
Серебра 26502 204 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 201 График
Итого по разделу 6 26000 314 052 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 012 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 816 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 009 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 468 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 971 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 588 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 548 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 575 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 841 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 281 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 378 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 001 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 72 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 19 573 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 841 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 260 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 433 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 534 График
Итого по разделу 7 27000 85 691 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 318 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 046 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 364 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 126 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 557 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 683 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 071 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 071 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 25 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 556 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 18 792 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 20 348 График
Итого по разделу 8 28000 39 491 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 934 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 30 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 003 График
Итого по разделу 9 29000 2 007 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 453 922 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 776 673 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 891 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 210 График
индивидуальных предпринимателей 31318 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 108 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 139 348 График
нерезидентов 31602 372 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 139 720 График
Итого по разделу 1 31000 142 835 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 36 009 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 36 009 График
Итого по разделу 4 34000 36 009 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 185 202 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 845 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 820 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 221 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 15 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 16 График
в банках-нерезидентах 37303 3 662 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 678 График
Итого по разделу 7 37000 225 560 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 404 404 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 592 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 592 График
Итого по разделу 2 42000 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 1 393 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 1 393 График
Итого по разделу 3 43000 1 393 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 44605 105 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 105 График
Итого по разделу 4 44000 105 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
фьючерсы 45401 349 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 349 График
Итого по разделу 5 45000 349 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 49 График
Евро 46102 104 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 153 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 626 График
Евро 46202 117 563 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 122 189 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 134 944 График
по Евро 46302 27 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 35 График
по Японским иенам 46305 581 График
по другим валютам 46306 6 158 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 169 541 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 113 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 113 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 388 График
Серебра 46502 229 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 617 График
Итого по разделу 6 46000 295 613 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 124 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 752 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 216 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 18 296 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 538 График
другие комиссионные расходы 47109 1 327 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 24 253 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 984 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 830 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 814 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 722 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 891 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 613 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 837 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 837 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 049 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 049 График
Итого по разделу 7 47000 50 566 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 210 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 409 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 696 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 103 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 418 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 334 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 141 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 475 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 113 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 486 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 599 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 412 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 538 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 656 График
служебные командировки 48405 450 График
охрана 48406 3 917 График
реклама 48407 525 График
представительские расходы 48408 535 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 238 График
страхование 48412 66 495 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 174 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 836 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 109 776 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 226 График
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 637 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 879 График
Итого по разделу 8 48000 215 147 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 563 765 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 968 169 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 191 496 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 394 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 394 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 196 890 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 40 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 40 График
Итого по разделу 1 71000 40 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 40 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 196 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.