Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 014 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 356 097 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 666 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 421 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 489 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 308 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 308 276 График
Итого по разделу 1 11000 976 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 430 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 35 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 529 График
гражданам (физическим лицам) 12115 28 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 022 График
Итого по разделу 2 12000 21 022 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 401 716 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 46 График
индивидуальным предпринимателям 15114 42 334 График
гражданам (физическим лицам) 15115 144 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 589 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 493 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 107 График
в банках-нерезидентах 15303 10 047 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 10 154 График
Итого по разделу 5 15000 599 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 596 889 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 41 683 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 683 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 2 143 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 143 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 489 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 489 График
Итого по разделу 3 23000 44 315 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 883 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 883 График
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
фьючерсы 25401 216 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 216 График
Итого по разделу 5 25000 15 099 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 618 График
Евро 26102 13 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 916 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 34 177 График
Евро 26202 927 775 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 961 952 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 163 266 График
по Евро 26302 349 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 311 График
по Японским иенам 26305 2 363 График
по другим валютам 26306 61 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 576 964 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 4 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 895 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 54 757 График
Серебра 26502 2 355 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 57 112 График
Итого по разделу 6 26000 2 649 839 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 539 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 918 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 801 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 855 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 860 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 57 718 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 172 178 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 47 846 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 20 253 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 710 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 569 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 149 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 84 530 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 149 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 149 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 642 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 563 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 340 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 41 545 График
Итого по разделу 7 27000 360 203 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 969 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 785 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 57 754 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 478 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 482 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 960 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 781 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 781 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 725 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 725 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 876 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 112 415 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 119 291 График
Итого по разделу 8 28000 195 511 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 164 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 672 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 836 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 214 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 18 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 93 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 342 График
Итого по разделу 9 29000 2 178 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 267 145 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 864 034 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 43 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 357 График
индивидуальных предпринимателей 31212 15 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 415 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 317 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 866 График
индивидуальных предпринимателей 31318 83 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 266 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 713 494 График
нерезидентов 31602 1 794 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 715 288 График
Итого по разделу 1 31000 726 969 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 520 188 График
индивидуальным предпринимателям 37114 47 323 График
гражданам (физическим лицам) 37115 376 396 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 943 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 765 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 273 График
в банках-нерезидентах 37303 10 074 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 347 График
Итого по разделу 7 37000 955 023 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 681 992 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 48 График
гражданам (физическим лицам) 41115 544 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 592 График
Итого по разделу 1 41000 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 35 894 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 35 894 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 664 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 664 График
Итого по разделу 3 43000 36 558 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 44605 315 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 315 График
Итого по разделу 4 44000 315 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
фьючерсы 45401 10 326 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 10 326 График
Итого по разделу 5 45000 10 326 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 14 021 График
Евро 46102 3 646 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 667 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 017 График
Евро 46202 490 610 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 510 627 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 532 873 График
по Евро 46302 345 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 415 График
по Японским иенам 46305 2 364 График
по другим валютам 46306 62 846 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 944 491 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 2 725 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 2 725 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 51 297 График
Серебра 46502 2 140 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 53 437 График
Итого по разделу 6 46000 2 528 947 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 631 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 560 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 127 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 62 859 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 904 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 77 График
другие комиссионные расходы 47109 9 654 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 78 812 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 43 736 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 49 743 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 93 479 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 146 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 654 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 964 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 6 764 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 70 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 21 304 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 21 374 График
Итого по разделу 7 47000 200 429 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 232 235 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 262 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 68 444 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 426 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 318 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 302 685 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 3 758 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 062 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 41 149 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 51 969 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 42 039 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 205 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 48 244 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 40 062 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 574 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 38 566 График
служебные командировки 48405 2 361 График
охрана 48406 23 196 График
реклама 48407 6 976 График
представительские расходы 48408 2 069 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 28 151 График
аудит 48410 6 304 График
страхование 48412 35 759 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 595 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 37 625 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 244 238 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 778 График
судебные и арбитражные издержки 48602 634 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 22 314 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 23 726 График
Итого по разделу 8 48000 670 862 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 448 029 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 130 021 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 265 987 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 8 725 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 725 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 274 712 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 195 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 195 График
Итого по разделу 1 71000 195 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 195 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 274 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.