Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 795 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 394 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 287 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 514 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 548 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 548 График
Итого по разделу 1 11000 373 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 130 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 867 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 867 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 245 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 442 График
Итого по разделу 2 12000 192 085 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 137 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 137 График
Итого по разделу 4 14000 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 065 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 283 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 352 278 График
Итого по разделу 5 15000 1 352 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 008 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 008 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 030 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 208 608 График
Прочие операционные доходы 16306 2 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 212 511 График
Итого по разделу 6 16000 247 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 053 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 794 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 211 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 335 График
Итого по разделу 7 17000 21 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 565 783 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 600 165 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 187 218 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 128 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 459 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 321 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 985 График
Нерезидентов 21602 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 590 График
Итого по разделу 1 21000 252 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 244 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 223 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 223 График
Итого по разделу 2 22000 19 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 145 943 График
от банков-нерезидентов 24103 265 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 411 343 График
Итого по разделу 4 24000 1 411 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 1 095 График
опционы 25203 13 933 График
свопы 25204 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 317 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 373 422 График
опционы 25303 817 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 239 График
Итого по разделу 5 25000 390 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 522 График
Евро 26102 19 340 График
Швейцарских франков 26104 2 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 166 График
Швейцарских франков 26204 981 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 745 График
по Евро 26302 13 232 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 000 График
по Швейцарским франкам 26304 4 499 График
по Японским иенам 26305 5 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 615 График
Платины 26403 8 141 График
Палладия 26404 4 858 График
Других драгоценных металлов 26405 586 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 307 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 220 График
Страхование 26410 12 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 062 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 813 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 974 График
Итого по разделу 6 26000 202 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 850 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 161 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 917 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 928 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 4 674 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 678 График
Итого по разделу 7 27000 18 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 969 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 969 График
Итого по разделу 8 28000 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 272 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 004 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 295 676 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 296 645 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 108 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 109 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 109 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.