Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 55 График
негосударственным финансовым организациям 11111 99 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 306 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 072 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 297 График
в банках-нерезидентах 11303 379 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 676 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 755 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 815 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 815 График
Итого по разделу 1 11000 325 577 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 616 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 616 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 631 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 631 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 432 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 619 График
Итого по разделу 2 12000 784 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 990 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 183 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 213 339 График
Итого по разделу 5 15000 1 213 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 304 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 304 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 286 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 167 566 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 494 График
Итого по разделу 6 16000 201 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 978 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 График
Итого по разделу 7 17000 29 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 110 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 415 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 462 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 555 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 047 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 206 График
Нерезидентов 21602 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 679 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 151 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 График
Итого по разделу 1 21000 227 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 943 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 943 775 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 770 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 770 График
Итого по разделу 2 22000 944 545 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 435 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 41 540 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 317 График
от кредитных организаций 24102 644 693 График
от банков-нерезидентов 24103 103 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 750 814 График
Итого по разделу 4 24000 750 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 31 617 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 31 617 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 581 График
форварды 25202 1 316 График
опционы 25203 11 997 График
свопы 25204 174 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 1 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 459 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 344 910 График
опционы 25303 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 345 878 График
Итого по разделу 5 25000 392 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 501 График
Евро 26102 19 941 График
Швейцарских франков 26104 2 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 851 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 148 График
Швейцарских франков 26204 380 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 179 График
по Евро 26302 13 779 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 967 График
по Швейцарским франкам 26304 3 111 График
по Японским иенам 26305 7 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 749 График
Серебра 26402 1 198 График
Платины 26403 9 387 График
Палладия 26404 8 640 График
Других драгоценных металлов 26405 421 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 178 График
Страхование 26410 12 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 607 График
Итого по разделу 6 26000 217 284 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 497 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 740 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 161 График
Другие расходы 27308 8 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 526 График
Итого по разделу 7 27000 22 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 481 График
Итого по разделу 8 28000 481 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 172 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 402 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 597 620 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 598 101 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 42 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 42 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.