Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 99 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 420 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 662 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 291 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 582 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 1 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 035 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 035 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 278 График
Итого по разделу 1 11000 306 229 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 457 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 457 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 249 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 384 График
Итого по разделу 2 12000 641 172 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 107 График
Итого по разделу 3 13000 4 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 293 742 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 57 883 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 357 347 График
Итого по разделу 5 15000 357 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 882 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 882 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 097 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 228 142 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 418 График
Итого по разделу 6 16000 268 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 422 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 График
Итого по разделу 7 17000 20 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 947 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 629 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 598 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 972 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 810 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 124 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 239 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 183 График
Нерезидентов 21602 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 558 График
Итого по разделу 1 21000 207 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 273 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 273 299 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 003 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 003 График
Итого по разделу 2 22000 274 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 968 График
от кредитных организаций 24102 434 189 График
от банков-нерезидентов 24103 62 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 513 956 График
Итого по разделу 4 24000 513 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 32 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 461 График
форварды 25202 1 414 График
опционы 25203 9 821 График
свопы 25204 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 989 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 368 962 График
опционы 25303 884 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 846 График
Итого по разделу 5 25000 382 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 448 График
Евро 26102 17 805 График
Швейцарских франков 26104 1 056 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 379 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 852 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 029 График
по Евро 26302 11 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 767 График
по Швейцарским франкам 26304 2 268 График
по Японским иенам 26305 6 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 217 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 1 091 График
Платины 26403 9 034 График
Палладия 26404 4 532 График
Других драгоценных металлов 26405 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 510 График
Страхование 26410 1 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 740 График
Итого по разделу 6 26000 174 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 680 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 520 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 6 875 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 991 График
Итого по разделу 7 27000 17 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 535 График
Итого по разделу 8 28000 6 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 607 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 482 116 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 071 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 570 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 577 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 072 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.