Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 70 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 713 График
кредитным организациям 11118 31 653 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 2 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 380 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 009 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 009 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 842 График
Итого по разделу 1 11000 298 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 720 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 720 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 532 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 668 График
Итого по разделу 2 12000 882 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 513 091 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 583 850 График
Итого по разделу 5 15000 583 850 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 317 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 317 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 014 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 692 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 069 График
Прочие операционные доходы 16306 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 354 974 График
Итого по разделу 6 16000 398 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 782 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 110 584 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 110 323 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 717 График
Итого по разделу 7 17000 135 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 180 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 982 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 298 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 079 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 869 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 006 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 217 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 346 График
Нерезидентов 21602 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 819 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 75 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 График
Итого по разделу 1 21000 221 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 442 872 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 442 872 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 654 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 654 График
Итого по разделу 2 22000 443 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 892 График
от кредитных организаций 24102 774 230 График
от банков-нерезидентов 24103 55 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 830 849 График
Итого по разделу 4 24000 830 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 796 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 796 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 358 График
форварды 25202 1 608 График
опционы 25203 7 563 График
свопы 25204 251 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 874 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 507 819 График
опционы 25303 1 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 509 084 График
Итого по разделу 5 25000 530 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 449 График
Евро 26102 16 527 График
Швейцарских франков 26104 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 864 График
по Евро 26302 10 544 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 961 График
по Швейцарским франкам 26304 3 186 График
по Японским иенам 26305 6 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 1 112 График
Платины 26403 9 225 График
Палладия 26404 4 319 График
Других драгоценных металлов 26405 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 732 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 337 График
Страхование 26410 2 656 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 240 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 088 График
Итого по разделу 6 26000 170 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 853 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 095 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 971 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 542 График
Другие расходы 27308 59 153 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 54 058 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 722 График
Итого по разделу 7 27000 63 772 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 664 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 531 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 772 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 260 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 260 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 383 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.