Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 95 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 295 012 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 451 График
кредитным организациям 11118 145 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 124 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 648 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 147 График
в банках-нерезидентах 11303 4 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 289 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 418 График
Итого по разделу 1 11000 759 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 227 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 262 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 349 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 349 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 154 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 854 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 103 График
Итого по разделу 2 12000 617 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 639 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 847 График
Итого по разделу 3 13000 77 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 978 637 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 345 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 035 049 График
Итого по разделу 5 15000 1 035 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 59 351 График
Итого по символам 16101-16105 16100 59 351 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 42 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 871 687 График
Прочие операционные доходы 16306 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 875 474 График
Итого по разделу 6 16000 977 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 894 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 504 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 357 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 955 График
денежной наличности 17304 119 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 176 График
Другие доходы 17306 424 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 676 График
Итого по разделу 7 17000 94 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 376 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 089 975 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 561 144 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 188 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 157 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 296 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 942 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 351 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 354 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 384 577 График
Нерезидентов 21602 554 График
Итого по символам 21601-21602 21600 385 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 83 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 График
Итого по разделу 1 21000 585 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 908 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 908 График
Итого по разделу 2 22000 303 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 052 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 057 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 210 График
Итого по разделу 3 23000 1 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 405 График
от кредитных организаций 24102 979 822 График
от банков-нерезидентов 24103 61 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 088 254 График
Итого по разделу 4 24000 1 088 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 67 173 График
Итого по символам 25101-25105 25100 67 173 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 493 График
форварды 25202 3 308 График
опционы 25203 14 095 График
свопы 25204 1 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 431 График
По другим операциям 25206 1 096 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 965 818 График
опционы 25303 2 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 968 096 График
Итого по разделу 5 25000 1 056 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 595 График
Евро 26102 43 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 График
Швейцарских франков 26104 1 089 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 325 График
Евро 26202 1 329 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 138 График
по Евро 26302 24 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 385 График
по Швейцарским франкам 26304 4 494 График
по Японским иенам 26305 12 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 205 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 137 График
Серебра 26402 2 760 График
Платины 26403 21 137 График
Палладия 26404 8 329 График
Других драгоценных металлов 26405 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 205 График
Аудит 26408 5 039 График
Публикация отчетности 26409 419 График
Страхование 26410 13 810 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 236 График
Итого по разделу 6 26000 392 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 377 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 493 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 440 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 222 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 681 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 106 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 187 График
Другие расходы 27308 13 745 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 038 График
Итого по разделу 7 27000 20 212 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 889 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 538 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 212 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 448 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 448 170 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.