Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 95 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 217 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 436 График
кредитным организациям 11118 69 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 005 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 1 875 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 948 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 751 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 751 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 900 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 900 График
Итого по разделу 1 11000 393 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 008 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 879 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 879 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 645 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 766 График
Итого по разделу 2 12000 262 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 440 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 648 График
Итого по разделу 3 13000 77 648 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 416 382 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 455 678 График
Итого по разделу 5 15000 455 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 30 945 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 945 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 637 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 525 277 График
Прочие операционные доходы 16306 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 527 174 График
Итого по разделу 6 16000 578 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 839 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 244 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 182 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 187 График
Итого по разделу 7 17000 25 456 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 808 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 111 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 456 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 792 627 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 128 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 724 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 139 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 92 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 790 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 512 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 477 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 170 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 478 График
Нерезидентов 21602 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 83 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 График
Итого по разделу 1 21000 298 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 431 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 286 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 286 График
Итого по разделу 2 22000 112 717 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 927 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 932 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 1 037 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 103 График
от кредитных организаций 24102 419 640 График
от банков-нерезидентов 24103 36 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 479 262 График
Итого по разделу 4 24000 479 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 30 215 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 215 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 264 График
форварды 25202 1 454 График
опционы 25203 5 929 График
свопы 25204 807 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 378 График
По другим операциям 25206 535 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 546 389 График
опционы 25303 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 547 295 График
Итого по разделу 5 25000 586 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 852 График
Евро 26102 24 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 График
Швейцарских франков 26104 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 160 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 714 График
Евро 26202 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 428 График
по Евро 26302 11 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 584 График
по Швейцарским франкам 26304 2 238 График
по Японским иенам 26305 5 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 653 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 256 График
Серебра 26402 1 189 График
Платины 26403 9 628 График
Палладия 26404 4 385 График
Других драгоценных металлов 26405 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 509 График
Страхование 26410 2 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 879 График
Итого по разделу 6 26000 187 441 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 089 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 905 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 147 График
Другие расходы 27308 5 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 735 График
Итого по разделу 7 27000 9 742 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 411 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 742 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 675 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 675 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 175 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.