Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 564 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 142 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 758 458 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 392 256 График
кредитным организациям 11118 250 743 График
банкам-нерезидентам 11119 1 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 496 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 905 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 7 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 325 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 291 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 313 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 313 График
Итого по разделу 1 11000 1 955 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 367 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 427 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 664 261 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 664 261 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 899 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 502 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 401 График
Итого по разделу 2 12000 1 103 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 213 511 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 849 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 253 360 График
Итого по разделу 3 13000 253 360 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 187 График
от иностранных государств 14104 47 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 234 График
Итого по разделу 4 14000 1 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 869 847 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 120 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 060 418 График
Итого по разделу 5 15000 5 060 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 841 532 График
Итого по символам 16101-16105 16100 841 532 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 781 График
По другим операциям 16203 118 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 118 976 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 048 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 868 760 График
Прочие операционные доходы 16306 1 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 871 883 График
Итого по разделу 6 16000 2 832 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 446 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 601 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 039 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 577 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 480 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 График
Другие доходы 17306 893 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 035 График
Итого по разделу 7 17000 117 032 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 058 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 147 403 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 032 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 323 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 271 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 134 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 409 820 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 16 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 102 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 522 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 420 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 424 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 804 020 График
Нерезидентов 21602 1 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 805 483 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 550 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 550 График
Итого по разделу 1 21000 1 289 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 638 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 638 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 341 График
Банка России 22203 3 370 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 711 График
Итого по разделу 2 22000 642 423 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 71 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 400 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 462 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 420 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 420 График
Итого по разделу 3 23000 72 882 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 172 График
от кредитных организаций 24102 4 822 864 График
от банков-нерезидентов 24103 101 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 924 839 График
Итого по разделу 4 24000 4 924 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 730 255 График
Итого по символам 25101-25105 25100 730 255 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 831 График
форварды 25202 13 343 График
опционы 25203 36 062 График
свопы 25204 1 432 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 597 График
По другим операциям 25206 4 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 707 256 График
опционы 25303 4 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 711 464 График
Итого по разделу 5 25000 3 499 405 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 237 557 График
Евро 26102 53 621 График
Швейцарских франков 26104 2 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 293 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 551 График
Евро 26202 4 221 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 545 График
по Евро 26302 38 971 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 668 График
по Японским иенам 26305 15 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 048 График
Серебра 26402 7 702 График
Платины 26403 41 782 График
Палладия 26404 29 129 График
Других драгоценных металлов 26405 2 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 511 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 770 График
Аудит 26408 5 258 График
Публикация отчетности 26409 323 График
Страхование 26410 24 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 266 График
Итого по разделу 6 26000 767 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 189 График
индивидуальных предпринимателей 27103 326 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 527 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 741 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 622 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 283 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 145 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 503 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 498 График
Другие расходы 27308 25 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 259 График
Итого по разделу 7 27000 40 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 037 График
Итого по разделу 8 28000 28 037 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 931 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 264 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 236 740 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 264 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 457 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.