Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 529 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 641 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 378 095 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 382 График
гражданам (физическим лицам) 11115 205 292 График
кредитным организациям 11118 156 125 График
банкам-нерезидентам 11119 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 266 802 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 011 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 2 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 609 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 524 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 723 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 723 График
Итого по разделу 1 11000 1 035 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 211 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 193 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 488 График
Итого по разделу 2 12000 409 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 782 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 390 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 172 График
Итого по разделу 3 13000 100 172 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 259 830 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 63 627 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 374 516 График
Итого по разделу 5 15000 2 374 516 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 180 495 График
Итого по символам 16101-16105 16100 180 495 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 385 График
По другим операциям 16203 60 638 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 663 679 График
Прочие операционные доходы 16306 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 665 260 График
Итого по разделу 6 16000 906 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 433 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 487 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 897 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
денежной наличности 17304 249 График
Другие доходы 17306 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 506 График
Итого по разделу 7 17000 50 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 445 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 381 496 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 877 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 167 742 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 74 757 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 246 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 397 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 916 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 298 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 178 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 194 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 372 900 График
Нерезидентов 21602 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 373 400 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 474 График
Итого по разделу 1 21000 658 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 017 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 341 График
Банка России 22203 1 942 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 283 График
Итого по разделу 2 22000 196 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 68 720 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 723 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 210 График
Итого по разделу 3 23000 68 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 224 906 График
от банков-нерезидентов 24103 58 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 283 233 График
Итого по разделу 4 24000 2 283 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 156 163 График
Итого по символам 25101-25105 25100 156 163 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 345 График
форварды 25202 7 556 График
опционы 25203 18 005 График
свопы 25204 913 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 351 График
По другим операциям 25206 1 508 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 999 146 График
опционы 25303 2 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 001 279 График
Итого по разделу 5 25000 1 186 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 271 График
Евро 26102 28 804 График
Швейцарских франков 26104 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 866 График
Евро 26202 2 217 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 772 График
по Евро 26302 18 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 400 График
по Японским иенам 26305 7 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 501 График
Серебра 26402 3 629 График
Платины 26403 20 280 График
Палладия 26404 16 427 График
Других драгоценных металлов 26405 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 360 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 156 График
Публикация отчетности 26409 208 График
Страхование 26410 8 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 492 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 571 График
Итого по разделу 6 26000 333 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 189 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 490 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 217 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 857 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 145 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 211 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 102 График
Другие расходы 27308 13 812 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 270 График
Итого по разделу 7 27000 25 350 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 790 График
Итого по разделу 8 28000 25 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 854 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 871 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 350 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 751 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 777 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.