Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 222 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 254 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 518 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 021 График
кредитным организациям 11118 99 582 График
банкам-нерезидентам 11119 807 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 135 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 542 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 928 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 961 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 351 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 351 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 803 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 803 График
Итого по разделу 1 11000 547 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 746 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 746 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 985 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 985 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 444 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 564 График
Итого по разделу 2 12000 184 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 482 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 482 График
Итого по разделу 3 13000 2 482 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 438 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 43 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 530 502 График
Итого по разделу 5 15000 1 530 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 75 150 График
Итого по символам 16101-16105 16100 75 150 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 148 График
По другим операциям 16203 29 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 556 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 371 207 График
Прочие операционные доходы 16306 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 371 952 График
Итого по разделу 6 16000 476 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 433 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 943 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 001 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 263 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 89 График
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 32 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 732 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 009 361 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 773 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 879 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 697 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 775 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 620 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 97 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 451 График
Нерезидентов 21602 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 638 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 638 График
Итого по разделу 1 21000 346 828 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 835 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 341 График
Банка России 22203 3 400 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 741 График
Итого по разделу 2 22000 48 576 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 56 814 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 814 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 56 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 390 График
от кредитных организаций 24102 1 419 349 График
от банков-нерезидентов 24103 32 738 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 458 477 График
Итого по разделу 4 24000 1 458 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 91 096 График
Итого по символам 25101-25105 25100 91 096 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 4 543 График
опционы 25203 7 618 График
свопы 25204 824 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 444 034 График
опционы 25303 1 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 445 407 График
Итого по разделу 5 25000 550 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 964 График
Евро 26102 14 795 График
Швейцарских франков 26104 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 965 График
Евро 26202 1 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 364 График
по Евро 26302 8 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 855 График
по Японским иенам 26305 3 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 673 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 064 График
Серебра 26402 1 777 График
Платины 26403 9 619 График
Палладия 26404 8 177 График
Других драгоценных металлов 26405 224 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 444 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 107 График
Страхование 26410 1 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 497 График
Итого по разделу 6 26000 161 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 579 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 234 График
индивидуальных предпринимателей 27203 983 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 796 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 902 График
Другие расходы 27308 4 530 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 548 График
Итого по разделу 7 27000 10 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 269 График
Итого по разделу 8 28000 6 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 395 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 227 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 633 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 639 602 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 134 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 134 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.