Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 483 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 632 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 571 967 График
кредитным организациям 11118 366 276 График
банкам-нерезидентам 11119 2 562 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 520 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 104 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
в банках-нерезидентах 11303 4 629 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 755 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 588 График
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 2 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 883 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 204 График
Итого по разделу 1 11000 2 146 635 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 618 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 664 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 144 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 144 572 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 133 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 535 График
Итого по разделу 2 12000 818 764 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 804 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 570 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 374 График
Итого по разделу 3 13000 18 374 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 21 065 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 21 065 График
Итого по разделу 4 14000 21 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 442 011 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 13 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 455 820 График
Итого по разделу 5 15000 1 455 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 28 780 График
Итого по символам 16101-16105 16100 28 780 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 759 График
По другим операциям 16203 185 229 График
Итого по символам 16201-16203 16200 186 000 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 196 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 010 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 845 127 График
Прочие операционные доходы 16306 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 853 799 График
Итого по разделу 6 16000 1 068 579 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 658 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 274 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 093 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 763 График
материальных ценностей 17303 54 График
денежной наличности 17304 392 График
Другие доходы 17306 1 041 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 250 График
Итого по разделу 7 17000 115 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 965 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 563 931 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 115 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 645 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 381 949 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 533 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 467 029 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 784 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 87 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 832 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 546 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 745 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 549 График
Итого по символам 21401-21417 21400 549 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 464 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 709 362 График
Нерезидентов 21602 1 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 710 466 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 266 График
Итого по разделу 1 21000 1 258 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 294 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 831 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 831 График
Итого по разделу 2 22000 89 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 084 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 084 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 424 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 424 График
Итого по разделу 3 23000 24 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 58 137 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 418 025 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 10 092 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 486 254 График
Итого по разделу 4 24000 1 486 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 951 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 951 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 077 График
форварды 25202 10 944 График
опционы 25203 34 675 График
свопы 25204 2 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 122 График
По другим операциям 25206 9 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 161 490 График
опционы 25303 1 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 162 862 График
Итого по разделу 5 25000 1 250 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 284 353 График
Евро 26102 61 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 1 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 347 502 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 142 График
Евро 26202 2 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 904 График
по Евро 26302 32 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 581 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 29 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 007 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 804 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 454 График
Серебра 26402 8 016 График
Платины 26403 39 553 График
Палладия 26404 37 547 График
Других драгоценных металлов 26405 2 054 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 188 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 978 График
Аудит 26408 3 502 График
Публикация отчетности 26409 211 График
Страхование 26410 31 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 225 756 График
Итого по разделу 6 26000 772 873 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 791 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 929 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 808 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 116 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 576 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 810 График
Другие расходы 27308 19 431 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 934 График
Итого по разделу 7 27000 31 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 348 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 534 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 853 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 914 411 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 392 081 График
а) прибыль 31005 338 710 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 730 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.