Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 609 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 832 График
негосударственным финансовым организациям 11111 259 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 288 639 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 292 754 График
кредитным организациям 11118 167 315 График
банкам-нерезидентам 11119 1 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 238 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 995 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 911 График
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 1 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 282 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 482 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 482 График
Итого по разделу 1 11000 1 014 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 291 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 311 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 284 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 467 График
Итого по разделу 2 12000 358 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 261 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 261 График
Итого по разделу 3 13000 5 261 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 21 065 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 21 065 График
Итого по разделу 4 14000 21 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 296 785 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 923 График
Итого по разделу 5 15000 297 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 284 График
По другим операциям 16203 88 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 982 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 422 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 424 032 График
Итого по разделу 6 16000 513 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 705 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 273 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 643 График
денежной наличности 17304 216 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 945 График
Итого по разделу 7 17000 24 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 372 765 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 837 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 454 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 234 610 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 178 591 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 206 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 270 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 44 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 656 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 441 График
Итого по символам 21401-21417 21400 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 226 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 351 289 График
Нерезидентов 21602 545 График
Итого по символам 21601-21602 21600 351 834 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 249 График
Итого по разделу 1 21000 601 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 887 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 График
Итого по разделу 2 22000 10 971 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 210 График
Итого по разделу 3 23000 214 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 632 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 303 372 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 309 803 График
Итого по разделу 4 24000 309 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 233 График
форварды 25202 5 096 График
опционы 25203 13 455 График
свопы 25204 990 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 7 858 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 532 825 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 532 826 График
Итого по разделу 5 25000 560 468 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 219 График
Евро 26102 33 854 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 935 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 403 График
Евро 26202 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 860 График
по Евро 26302 14 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 861 График
по Швейцарским франкам 26304 16 График
по Японским иенам 26305 13 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 886 График
Серебра 26402 3 428 График
Платины 26403 18 238 График
Палладия 26404 13 627 График
Других драгоценных металлов 26405 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 597 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 10 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 153 График
Итого по разделу 6 26000 362 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 830 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 397 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 640 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 867 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 778 График
Другие расходы 27308 5 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 543 График
Итого по разделу 7 27000 12 417 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 612 614 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 232 643 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 417 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 857 674 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 173 790 График
а) прибыль 31005 203 146 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 376 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.