Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 618 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 475 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 061 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 854 График
кредитным организациям 11118 79 250 График
банкам-нерезидентам 11119 633 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 638 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 483 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 095 График
в банках-нерезидентах 11403 1 024 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 632 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 632 График
Итого по разделу 1 11000 492 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 178 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 691 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 691 График
Итого по разделу 3 13000 3 691 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 137 570 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 877 График
Итого по разделу 5 15000 137 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 44 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 206 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 556 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 229 График
Итого по разделу 6 16000 123 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 902 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 264 График
денежной наличности 17304 104 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 400 График
Итого по разделу 7 17000 11 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 671 747 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 265 003 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 947 758 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 227 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 518 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 554 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 401 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 246 График
Итого по символам 21401-21417 21400 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 110 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 111 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 463 График
Нерезидентов 21602 309 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 772 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 733 График
Итого по разделу 1 21000 295 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 441 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 42 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 График
Итого по разделу 2 22000 6 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 818 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 145 493 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 492 График
Итого по разделу 4 24000 151 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 168 График
форварды 25202 2 242 График
опционы 25203 5 765 График
свопы 25204 229 График
По другим операциям 25206 2 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 641 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 646 График
Итого по разделу 5 25000 161 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 997 График
Евро 26102 15 023 График
Швейцарских франков 26104 637 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 559 График
Евро 26202 449 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 020 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 076 График
по Евро 26302 6 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 154 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 5 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 587 График
Серебра 26402 1 134 График
Платины 26403 9 044 График
Палладия 26404 5 378 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 957 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Страхование 26410 688 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 848 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 840 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 884 График
Итого по разделу 6 26000 152 022 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 557 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 352 График
индивидуальных предпринимателей 27203 862 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 977 График
Другие расходы 27308 1 735 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 822 График
Итого по разделу 7 27000 5 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 301 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 464 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 598 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 772 041 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 86 722 График
а) прибыль 31005 90 435 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 440 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 175 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.