Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 034 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 072 График
негосударственным финансовым организациям 11111 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 451 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 434 918 График
кредитным организациям 11118 263 310 График
банкам-нерезидентам 11119 1 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 378 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 540 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 2 778 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 871 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 184 График
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 2 209 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 290 График
Итого по разделу 1 11000 1 573 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 462 048 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 495 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 671 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 960 График
Итого по разделу 2 12000 590 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 156 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 570 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 726 График
Итого по разделу 3 13000 14 726 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 21 065 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 21 065 График
Итого по разделу 4 14000 21 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 17 000 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 725 325 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 748 052 График
Итого по разделу 5 15000 748 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 191 График
Итого по символам 16101-16105 16100 191 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 511 График
По другим операциям 16203 137 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 595 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 595 019 График
Прочие операционные доходы 16306 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 597 127 График
Итого по разделу 6 16000 735 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 741 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 356 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 795 График
денежной наличности 17304 345 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 354 График
Итого по разделу 7 17000 50 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 164 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 519 337 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 734 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 581 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 50 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 783 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 58 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 389 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 037 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 440 График
Итого по символам 21401-21417 21400 440 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 358 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 538 789 График
Нерезидентов 21602 872 График
Итого по символам 21601-21602 21600 539 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 840 График
Итого по разделу 1 21000 930 767 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 292 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 044 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 044 График
Итого по разделу 2 22000 42 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 317 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 317 График
Итого по разделу 3 23000 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 23 714 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 729 627 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 6 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 759 420 График
Итого по разделу 4 24000 759 420 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 138 График
Итого по символам 25101-25105 25100 138 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 407 График
форварды 25202 6 312 График
опционы 25203 23 645 График
свопы 25204 1 674 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 8 834 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 956 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 788 054 График
опционы 25303 950 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 789 004 График
Итого по разделу 5 25000 830 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 208 113 График
Евро 26102 47 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 1 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 702 График
Евро 26202 1 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 804 График
по Евро 26302 22 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 442 График
по Швейцарским франкам 26304 10 График
по Японским иенам 26305 20 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 419 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 200 График
Серебра 26402 5 582 График
Платины 26403 28 858 График
Палладия 26404 21 932 График
Других драгоценных металлов 26405 938 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 196 График
Аудит 26408 3 502 График
Публикация отчетности 26409 335 График
Страхование 26410 20 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 884 График
Итого по разделу 6 26000 550 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 724 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 992 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 326 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 961 График
Другие расходы 27308 12 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 636 График
Итого по разделу 7 27000 21 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 973 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 139 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 738 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 134 821 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 285 864 График
а) прибыль 31005 313 636 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 599 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.