Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 163 996 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 841 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 220 771 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 316 962 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 885 431 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 688 719 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 966 249 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 510 График
кредитным организациям 11118 849 769 График
банкам-нерезидентам 11119 4 244 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 082 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 446 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 140 497 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 50 483 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 72 089 График
в кредитных организациях 11215 123 034 График
в банках-нерезидентах 11216 12 651 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 398 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 977 График
в банках-нерезидентах 11303 2 276 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 253 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 752 График
в банках-нерезидентах 11403 9 991 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 352 109 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 276 587 График
кредитных организаций 11504 204 510 График
прочих резидентов 11505 2 356 151 График
иностранных государств 11506 245 190 График
банков-нерезидентов 11507 73 003 График
прочих нерезидентов 11508 481 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 988 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 730 График
кредитных организаций 11604 44 400 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 323 130 График
Итого по разделу 1 11000 41 223 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 710 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 268 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 978 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 094 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 094 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 831 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 831 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 874 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 234 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 493 452 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 561 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 537 787 График
Итого по разделу 2 12000 14 800 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 178 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 173 916 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 069 197 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 666 908 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 468 855 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 363 495 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 805 632 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 726 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 682 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 682 График
Итого по разделу 3 13000 9 742 330 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 41 937 График
от кредитных организаций 14102 239 161 График
от иностранных государств 14104 1 647 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 282 745 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 74 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 74 График
Итого по разделу 4 14000 282 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 319 629 160 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 543 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 227 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 208 183 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 208 183 График
Итого по разделу 5 15000 323 435 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 15 346 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 346 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 244 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 111 График
По другим операциям 16203 928 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 092 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 201 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 433 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 876 515 График
Прочие операционные доходы 16306 126 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 222 329 График
Итого по разделу 6 16000 45 330 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 941 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 306 735 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 763 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 250 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 821 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 929 График
денежной наличности 17304 2 936 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 625 График
Другие доходы 17306 731 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 221 График
Итого по разделу 7 17000 1 347 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 023 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 791 225 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 347 791 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 436 162 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 452 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 295 945 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 818 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 566 590 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 834 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 963 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 33 519 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 485 925 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 970 460 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 579 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 437 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 894 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 540 820 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 720 865 График
в кредитных организациях 21302 3 173 215 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 41 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 259 547 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 110 208 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 206 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 671 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 035 904 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 370 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 556 748 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 64 298 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 310 646 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 262 592 График
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 562 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 363 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 230 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 275 733 График
Кредитных организаций 21415 43 245 График
Банков-нерезидентов 21416 34 033 График
Банка России 21417 43 542 График
Итого по символам 21401-21417 21400 670 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 296 График
Нерезидентов 21502 454 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 750 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 616 877 График
Нерезидентов 21602 36 816 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 653 693 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 276 График
Итого по символам 21701-21702 21700 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 696 График
По векселям 21804 637 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 638 055 График
Итого по разделу 1 21000 26 432 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 236 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 236 678 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 911 График
Банка России 22203 210 269 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 221 180 График
Итого по разделу 2 22000 6 457 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 150 284 График
прочих резидентов 23102 214 052 График
прочих нерезидентов 23104 1 048 588 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 414 025 График
Иностранных государств 23106 424 086 График
Банков-нерезидентов 23107 73 384 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 880 861 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 214 479 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 469 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 469 График
Итого по разделу 3 23000 5 215 948 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 141 564 График
от кредитных организаций 24102 320 253 642 График
от банков-нерезидентов 24103 4 057 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 324 452 536 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 96 934 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 96 934 График
Итого по разделу 4 24000 324 549 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 368 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 368 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 117 График
форварды 25202 423 591 График
опционы 25203 763 620 График
свопы 25204 36 877 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 908 График
По другим операциям 25206 334 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 622 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 584 484 График
опционы 25303 37 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 621 649 График
Итого по разделу 5 25000 59 262 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 570 439 График
Евро 26102 903 546 График
Швейцарских франков 26104 44 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 518 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 851 443 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 542 График
Итого по символам 26201-26203 26200 912 985 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 771 График
по Евро 26302 436 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 575 078 График
по Швейцарским франкам 26304 362 945 График
по Японским иенам 26305 233 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 945 896 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 662 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 776 График
Серебра 26402 82 359 График
Платины 26403 300 361 График
Палладия 26404 302 321 График
Других драгоценных металлов 26405 19 806 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 290 867 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 692 График
Аудит 26408 17 538 График
Публикация отчетности 26409 2 215 График
Страхование 26410 347 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 996 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 491 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 863 753 График
Итого по разделу 6 26000 17 957 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 119 055 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 239 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 982 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 169 276 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 115 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 791 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 027 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 178 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 82 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 618 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 169 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 676 График
Другие расходы 27308 132 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 329 493 График
Итого по разделу 7 27000 531 560 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 980 График
Итого по разделу 8 28000 98 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 889 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 406 985 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 531 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 440 407 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 440 506 480 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 244 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 343 552 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 343 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.