Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 312 График
кредитным организациям 11118 28 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 669 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 669 График
Итого по разделу 1 11000 45 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 15105 1 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 160 График
индивидуальным предпринимателям 15114 466 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 График
Итого по разделу 5 15000 16 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 437 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 43 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 43 График
Итого по разделу 4 24000 43 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 129 График
Евро 26102 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 023 График
Евро 26202 161 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 184 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 30 599 График
по Евро 26302 14 601 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 200 График
Итого по разделу 6 26000 54 605 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 176 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 217 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 533 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 586 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 514 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 151 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 137 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 820 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 173 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 173 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 19 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 157 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 184 График
Итого по разделу 7 27000 1 999 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 121 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 317 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 438 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 27 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 958 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 959 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 2 425 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 116 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 121 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 62 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 001 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 063 График
Итого по разделу 9 29000 60 184 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 256 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 180 693 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 66 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 89 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 457 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 612 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 25 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 25 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 803 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 803 График
Итого по разделу 1 31000 12 440 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 576 График
индивидуальным предпринимателям 37114 833 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 833 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 242 График
Итого по разделу 7 37000 15 242 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 682 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 60 График
Евро 46102 7 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 67 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 771 График
Евро 46202 143 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 914 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 32 855 График
по Евро 46302 15 309 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 48 164 График
Итого по разделу 6 46000 55 145 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 258 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 38 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 321 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 125 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 512 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 637 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 583 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 583 График
Итого по разделу 7 47000 4 541 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 11 758 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 547 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 150 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 15 458 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 852 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 852 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 911 График
амортизация по нематериальным активам 48303 178 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 089 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 352 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 169 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 243 График
охрана 48406 546 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 062 График
аудит 48410 458 График
страхование 48412 545 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 514 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 465 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 354 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 124 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 124 График
Итого по разделу 8 48000 25 877 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 85 563 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 113 245 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 448 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 67 448 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 67 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.