Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 932 График
кредитным организациям 11118 18 009 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 150 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 150 График
Итого по разделу 1 11000 23 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 15105 1 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 100 График
индивидуальным предпринимателям 15114 154 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 7 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 965 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 16 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 16 График
Итого по разделу 4 24000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 94 График
Евро 26102 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 540 График
Евро 26202 111 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 651 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 140 График
по Евро 26302 11 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 437 График
Итого по разделу 6 26000 38 245 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 101 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 302 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 322 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 253 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 69 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 42 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 68 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 441 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 111 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 111 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 102 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 115 График
Итого по разделу 7 27000 1 125 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 79 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 123 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 20 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 295 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 296 График
Итого по разделу 8 28000 439 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 38 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 38 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 60 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 000 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 060 График
Итого по разделу 9 29000 60 098 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 923 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 130 888 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 54 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 48 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 457 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 327 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 327 График
Итого по разделу 1 31000 7 897 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 225 График
индивидуальным предпринимателям 37114 383 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 758 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 366 График
Итого по разделу 7 37000 8 366 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 263 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 49 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 49 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 823 График
Евро 46202 113 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 936 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 22 766 График
по Евро 46302 11 719 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 34 485 График
Итого по разделу 6 46000 38 470 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 123 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 24 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 167 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 463 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 515 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 370 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 370 График
Итого по разделу 7 47000 2 052 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 5 908 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 781 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 150 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 7 840 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 495 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 495 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 579 График
амортизация по нематериальным активам 48303 315 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 894 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 176 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 772 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 67 График
охрана 48406 216 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 442 График
страхование 48412 271 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 256 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 246 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 446 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 124 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 124 График
Итого по разделу 8 48000 12 799 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 53 321 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 69 584 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 304 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 61 304 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 61 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.