Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 014 График
кредитным организациям 11118 40 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 510 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 510 График
Итого по разделу 1 11000 67 956 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 15105 1 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 196 График
индивидуальным предпринимателям 15114 663 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 График
Итого по разделу 5 15000 20 069 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 025 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 92 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 92 График
Итого по разделу 4 24000 92 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 170 График
Евро 26102 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 280 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 026 График
Евро 26202 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 231 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 36 290 График
по Евро 26302 17 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 857 График
Итого по разделу 6 26000 63 368 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 229 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 720 График
индивидуальных предпринимателей 27203 170 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 898 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 782 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 222 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 183 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 29 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 216 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 174 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 174 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 21 График
индивидуальным предпринимателям 27803 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 29 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 305 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 123 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 428 График
Итого по разделу 7 27000 3 030 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 131 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 616 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 747 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 16 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 19 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 35 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 626 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 627 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 3 410 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 119 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 124 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 518 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 157 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 675 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 68 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 026 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 094 График
Итого по разделу 9 29000 60 893 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 793 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 218 818 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 113 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 123 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 457 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 693 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 100 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 100 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 244 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 244 График
Итого по разделу 1 31000 17 037 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 886 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 024 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 167 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 18 077 График
Итого по разделу 7 37000 18 077 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 114 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 65 График
Евро 46102 8 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 73 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 775 График
Евро 46202 166 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 941 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 38 701 График
по Евро 46302 18 257 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 56 958 График
Итого по разделу 6 46000 63 972 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 378 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 38 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 441 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 139 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 604 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 743 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 989 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 989 График
Итого по разделу 7 47000 5 173 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 516 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 206 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 150 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 877 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 17 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 503 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 520 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 144 График
амортизация по нематериальным активам 48303 268 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 412 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 529 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 788 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 328 График
охрана 48406 874 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 388 График
аудит 48410 833 График
страхование 48412 759 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 668 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 988 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 155 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 216 График
судебные и арбитражные издержки 48602 121 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 337 График
Итого по разделу 8 48000 38 301 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 107 446 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 142 560 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 258 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 76 258 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 76 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.