Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 292 График
кредитным организациям 11118 44 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 197 График
прочих нерезидентов 11508 1 801 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 998 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 742 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 742 График
Итого по разделу 1 11000 84 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 920 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 140 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 140 572 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 148 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 187 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 611 График
Итого по разделу 5 15000 187 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 64 График
По другим операциям 16203 1 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 640 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 90 030 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 753 График
Итого по разделу 6 16000 93 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 60 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 901 График
Другие доходы 17306 1 211 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 112 График
Итого по разделу 7 17000 67 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 281 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 581 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 014 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 508 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 508 График
Итого по разделу 1 21000 33 443 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 926 График
Итого по разделу 2 22000 146 926 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 118 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 283 График
Итого по разделу 3 23000 6 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 174 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 960 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 174 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 904 График
опционы 25203 2 579 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 388 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 92 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 949 График
Итого по разделу 5 25000 98 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 729 График
Евро 26102 15 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 4 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 733 График
по Швейцарским франкам 26304 3 025 График
по Японским иенам 26305 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 035 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 2 119 График
Палладия 26404 288 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 394 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 335 График
Аудит 26408 635 График
Страхование 26410 1 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 347 График
Итого по разделу 6 26000 121 762 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 График
индивидуальных предпринимателей 27203 779 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 231 График
Другие расходы 27308 1 051 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 051 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 284 График
Итого по разделу 7 27000 2 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 413 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 413 График
Итого по разделу 8 28000 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 401 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 583 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 584 232 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 155 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.